FTGF Royce US Small Opportunity Fund Class A AUD Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens zwei Dritteln des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die von Small Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen USD 400 Millionen und USD 2 Milliarden) und Mikro Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter USD 400 Millionen) ausgegeben werden. Diese Aktien werden auf regulierten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.

Stammdaten

Name FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A AUD Accumulating (Hedged) Fonds
ISIN IE00BB0QYY64
WKN A1WZ71
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark Russell 2000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James P. Stoeffel, Brendan Hartman, James Harvey, Kavitha Venkatraman
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.06.2013
Geschäftsjahr 29.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2013
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 236,99
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 6,37 Mio. AUD
Fondsvolumen 945,62 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,97

Gebühren

Laufende Kosten 2,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,97%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 6,54%