FTGF ClearBridge US Value Fund Premier Class Euro Fonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt langfristigen Vermögenszuwachs an, indem er überwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, welche nach Auffassung des Anlageberaters unterbewertet sind, investiert. Der Fonds kann auch bis zu 25 seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere von Emittenten, die nicht US -Emittenten sind, anlegen. Mindestens 50% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert.
Stammdaten
Name | FTGF ClearBridge US Value Fund Premier Class Euro Accumulating Fonds |
ISIN | IE00B23Z6745 |
WKN | A0M5BE |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | Russell 1000 Value |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean Yu, Sam Peters, Reed Cassady, CFA |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 330,98 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
Volumen der Tranche | 97,59 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,37 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,68% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,06 |
WE seit Jahresbeginn | 21,13% |