FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Class A US$ (A) Fonds
86,05
USD
-0,05
USD
-0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver Renditen, die unabhängig von Marktzyklen sind. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts (i) in Schuldtitel, wandelbare Wertpapiere und Vorzugsaktien, die an den in Anhang III des Basisprospekts genannten geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden; (ii) in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne der Vorschrift 68(1)(e) der OGAW-Vorschriften und (iii) in Derivate, die ein Engagement in einem oder allen der folgenden Anlagen bieten: Schuldtitel, Zinssätze, Devisen und Rentenindizes, die die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Zentralbank erfüllen.
Stammdaten
Name | FTGF Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund Class A US$ Distributing (A) Fonds |
ISIN | IE00BBT3JY36 |
WKN | A1W15Y |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | FTSE Treasury Bill 3 Mon |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Anujeet S. Sareen, David F. Hoffman, Jack P. McIntyre, Brian L. Kloss, Tracy Chen |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.09.2013 |
Geschäftsjahr | 29.02. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.09.2013 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 29.02. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
Volumen der Tranche | 139.315,41 USD |
Fondsvolumen | 126,45 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
Transaktionskosten | 0,52% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -1,98% |