FSSA Japan Equity Fund Class III P Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a portfolio of equity securities or equity-related securities which are established or have significant operations in Japan and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector. The Fund may invest less than 30% of its Net Asset Value in equity securities which are not described above and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets.

Stammdaten

Name FSSA Japan Equity Fund Class III (Accumulation) USD P Hedged Fonds
ISIN IE0006GCKD23
WKN A3C8NK
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Lau, Rizi Mohanty
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.12.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2021
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,71
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 51.280,83 USD
Fondsvolumen 9,29 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn -0,22%