FSSA Indian Subcontinent Fund Class III Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of equity securities or equity-related securities issued by companies of the Indian subcontinent. Countries of the Indian subcontinent include India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh. The Fund concentrates on securities that are listed, traded or dealt in on Regulated Markets in the Indian subcontinent and offshore instruments issued by companies established or operating or have significant interests in the Indian subcontinent and listed on other Regulated Markets.

Stammdaten

Name FSSA Indian Subcontinent Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE00B6Y13T06
WKN A2JCYW
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI India
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal, Shivika Srimal
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.08.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.08.2013
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 48,78
Anzahl Fonds der Kategorie 480
Volumen der Tranche 153,94 Mio. USD
Fondsvolumen 561,57 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,14

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,14%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 15,86%