FSSA Greater China Growth Fund Class I Fonds
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die Vermögenswerte in China, Hongkong und Taiwan besitzen oder dort ihre Umsätze erzielen und an geregelten Märkten in China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia oder in einem OECDMitgliedstaat notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein regionales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf bestimmte Länder konzentriert ist.
Stammdaten
Name | FSSA Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) USD Fonds |
ISIN | IE0031814852 |
WKN | A0LHAL |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI Golden Dragon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Martin Lau, Winston Ke |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.10.2002 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.10.2002 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 120,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 160 |
Volumen der Tranche | 763,56 Mio. USD |
Fondsvolumen | 811,51 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,68 |
WE seit Jahresbeginn | 9,32% |