FSSA Greater China Growth Fund Class I CNH Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) in Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die Vermögenswerte in China, Hongkong und Taiwan besitzen oder dort ihre Umsätze erzielen und an geregelten Märkten in China, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand und Malaysia oder in einem OECDMitgliedstaat notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen in Bezug auf den Anteil seines Nettoinventarwerts, der in einem bestimmten Sektor investiert werden darf. Auch darf er uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein regionales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf bestimmte Länder konzentriert ist.

Stammdaten

Name FSSA Greater China Growth Fund Class I (Accumulation) CNH Fonds
ISIN IE000YN11P12
WKN A3D5AC
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI Golden Dragon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Lau, Winston Ke
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.01.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.01.2023
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 85,24
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 1,96 Mio. CNH
Fondsvolumen 811,51 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 1,63

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,63%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,47
WE seit Jahresbeginn 6,05%