FSSA China Focus Fund Class III Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity securities or equity-related securities of large and mid-capitalisation companies established or having significant operations in Mainland China and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. Mid-capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum investible market cap (free float) of US$ 1 billion at the time of investment. Larger capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum investible market cap (free float) of US$3 billion at the time of investment. The Investment Manager may review this definition as considered appropriate.

Stammdaten

Name FSSA China Focus Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE00B29SXJ89
WKN A1J2QV
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Helen Chen, Martin Lau, Winston Ke
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.07.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2012
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,24
Anzahl Fonds der Kategorie 841
Volumen der Tranche 55.780,19 USD
Fondsvolumen 88,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,27
WE seit Jahresbeginn 7,46%