FSSA Asian Growth Fund Class II Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand). The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand), any sector, or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Stammdaten

Name FSSA Asian Growth Fund Class II (Accumulation) USD Fonds
ISIN IE0004811117
WKN 215142
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.1988
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.1988
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 134,95
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 972.470,93 USD
Fonds Volumen 191,08 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,25

Gebühren

Laufende Kosten 2,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,25%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,94
WE seit Jahresbeginn 7,92%