FSSA Asian Growth Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand). The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any one or more Emerging Markets in Asia (excluding Australia, Japan and New Zealand), any sector, or any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest.

Stammdaten

Name FSSA Asian Growth Fund Class I (Distributing) USD Fonds
ISIN IE00B031HW06
WKN A1CZG3
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Richard Jones, Rizi Mohanty, George Pickard
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.10.2004
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.10.2004
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 52,96
Anzahl Fonds der Kategorie 1040
Volumen der Tranche 619.406,19 USD
Fonds Volumen 174,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn 9,71%