Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund AX Fonds
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Anlageziel
Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in Industrieschuldverschreibungen.
Stammdaten
Name | Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund AX(acc)USD Fonds |
ISIN | LU2035228514 |
WKN | A2PPEX |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | Bloomberg US Treasury Bill 1-3 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Shawn Lyons, Michael Lima, Joanne Driscoll |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 09.08.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.08.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 491 |
Volumen der Tranche | 304,51 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,47 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,54% |