Franklin Mutual U.S. Value Fund N-H1 Fonds
29,10
EUR
+0,10
EUR
+0,34
%
gettex
29,15
EUR
+0,37
EUR
+1,29
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in unterbewertete Unternehmen und Unternehmen, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer geschäftlichen Entwicklung befinden: Fusion, Übernahme oder Reorganisation. Max. 30% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten angelegt.
Stammdaten
| Name | Franklin Mutual U.S. Value Fund N(acc)EUR-H1 Fonds |
| ISIN | LU0294218382 |
| WKN | A0MNNK |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Correa, Deborah A. Turner, Grace Hoefig |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2007 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 29,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
| Volumen der Tranche | 1,89 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 254,09 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,59% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,97% |