Franklin Mutual U.S. Value Fund I Fonds
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Anlageziel
Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in unterbewertete Unternehmen und Unternehmen, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer geschäftlichen Entwicklung befinden: Fusion, Übernahme oder Reorganisation. Max. 30% des Nettovermögens werden in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten angelegt.
Stammdaten
| Name | Franklin Mutual U.S. Value Fund I(acc)USD Fonds |
| ISIN | LU0195949986 |
| WKN | A0B6YT |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Correa, Deborah A. Turner, Grace Hoefig |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 35,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 632 |
| Volumen der Tranche | 24,34 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 232,72 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,92% |