Franklin K2 Ellington Structured Credit Fund EB PF Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, über einen kompletten Marktzyklus mittels einer Kombination aus aktuellem Ertrag, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs eine Gesamtrendite zu erreichen.
Stammdaten
| Name | Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund EB PF (acc) USD Fonds |
| ISIN | LU2039786186 |
| WKN | A2PRH2 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | HFRX Fixed Income Asset Backed USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Tecotzky, Gregory Valli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 18.550,67 USD |
| Fondsvolumen | 70,04 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |