Franklin K2 Cat Bond Fund W Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns over time with limited correlation to other asset classes through investment in a portfolio of natural catastrophe bonds. The Investment Manager seeks to achieve the Fund’s investment objective through a systematic, proprietary rules-based process. Return is sought from a managed composition of the portfolio based on a set of rules that narrows the universe of catastrophe bonds through a screening and scoring process.

Stammdaten

Name Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund W USD Acc Fonds
ISIN LU2643719615
WKN
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vaneet Chadha, Rob Christian, Lillian C. Knight
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.07.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,99
Anzahl Fonds der Kategorie 10387
Volumen der Tranche 1.155,50 USD
Fonds Volumen 135,37 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Laufende Kosten 1,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,11%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 0,17%