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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns over time with limited correlation to other asset classes through investment in a portfolio of natural catastrophe bonds. The Investment Manager seeks to achieve the Fund’s investment objective through a systematic, proprietary rules-based process. Return is sought from a managed composition of the portfolio based on a set of rules that narrows the universe of catastrophe bonds through a screening and scoring process.
Stammdaten
Name | Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund W USD Acc Fonds |
ISIN | LU2643719615 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Vaneet Chadha, Rob Christian, Lillian C. Knight |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.07.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.07.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10387 |
Volumen der Tranche | 1.155,50 USD |
Fonds Volumen | 135,37 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,17% |