Franklin K2 Cat Bond Fund EO -H1 Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns over time with limited correlation to other asset classes through investment in a portfolio of natural catastrophe bonds. The Investment Manager seeks to achieve the Fund’s investment objective through a systematic, proprietary rules-based process. Return is sought from a managed composition of the portfolio based on a set of rules that narrows the universe of catastrophe bonds through a screening and scoring process.

Stammdaten

Name Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund EO EUR-H1 Acc Fonds
ISIN LU2303826890
WKN A3CQ9U
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vaneet Chadha, Rob Christian, Lillian C. Knight
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.06.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,33
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 16,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 135,37 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 12,50%