Franklin Gulf Wealth Bond Fund A H1 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC) anlegt. Der Fonds kann außerdem fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von Emittenten in den Regionen Nahost und Nordafrika sowie von supranationalen Einrichtungen, die von mehreren Staaten gemeinsam organisiert werden, wie z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, investieren.
Stammdaten
Name | Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (Acc) EUR H1 Fonds |
ISIN | LU2345056456 |
WKN | A3CQ1B |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mohieddine(Dino) Kronfol, Amit Jain |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.06.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.06.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 3,75 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 239,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 0,11% |