Franklin Global Income Fund I -H1 Fonds
9,49
EUR
+0,04
EUR
+0,42
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Aktienwerten. Der Fonds strebt nach Erträgen, indem er weltweit, einschließlich in Schwellenmärkten, in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen sowie in Aktien investiert, die nach Meinung der Anlageverwalter attraktive Dividenden bieten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über Bond Connect oder direkt (auch als CIBM direkt bezeichnet) in Festlandchina investieren.
Stammdaten
Name | Franklin Global Income Fund I (Ydis) EUR-H1 Fonds |
ISIN | LU2129690280 |
WKN | A2P1SU |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | MSCI ACWI High Dividend Yield |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Todd Brighton, Edward D. Perks |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 18.06.2020 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.06.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1713 |
Volumen der Tranche | 1,88 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 128,93 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,79% |