Franklin Global Convertible Securities Fund N Fonds
22,44
USD
+0,12
USD
+0,54
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to maximize total return, consistent with prudent investment management, by seeking to optimize capital appreciation and high current income under varying market conditions.
Stammdaten
| Name | Franklin Global Convertible Securities Fund N(acc)USD Fonds |
| ISIN | LU0727122771 |
| WKN | A1JTUW |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Daniel Webster, Alan E. Muschott |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 24.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 127 |
| Volumen der Tranche | 17,03 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 712,43 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,14% |