Franklin European Total Return Fund ASEK-H1 Fonds
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Anlageziel
Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen in Europa sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
Stammdaten
| Name | Franklin European Total Return Fund A(acc)SEK-H1 Fonds |
| ISIN | LU1022658311 |
| WKN | A1XCR6 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rod MacPhee, John W. Beck, David Zahn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
| Volumen der Tranche | 9.559,67 SEK |
| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,92% |