Franklin Diversified Balanced Fund N Fonds
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Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum mit moderater Volatilität durch Investitionen in Investmentfonds, die von der Franklin Templeton Gruppe und anderen Vermögensverwaltern verwaltet werden und die in globale Aktien und Schuldtitel anlegen. Der Fonds investiert in der Regel zwischen 25 % und 75 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und den verbleibenden Teil üblicherweise direkt oder indirekt in Schuldtitel. Dabei soll langfristig ein ausgewogenes Engagement von Aktien und Schuldtiteln angeboten werden.
Stammdaten
Name | Franklin Diversified Balanced Fund N(acc)EUR Fonds |
ISIN | LU1147470097 |
WKN | A12G2M |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Benchmark | Euribor 3M + 3.5% |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 20.03.2015 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.03.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 7,10 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 165,33 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,43 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,43% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 8,31% |