Frankfurter Stiftungsfonds G Fonds

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Anlageziel

"Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 Prozent des Fonds nicht übersteigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft lediglich jeweils 5 Prozent des Wertes des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. In Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlagegrenze angerechnet. Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind auch dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berücksichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mittelbar über andere im Fonds enthaltenen Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt sind, erworben werden. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen."

Stammdaten

Name Frankfurter Stiftungsfonds G Fonds
ISIN DE000A2DTMS5
WKN A2DTMS
Fondsgesellschaft Baader Bank AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Frank Fischer
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle InCore Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2017
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle InCore Bank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8.803,52
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 4,25 Mio. EUR
Fondsvolumen 14,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,99
WE seit Jahresbeginn 4,68%