Fountain Square - FS Toucan Absolute Credit Class S Fonds

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Anlageziel

The exclusive purpose of the Sub-Fund is to directly or indirectly, invest the funds available to the Sub-Fund in amongst others the following Instruments / shares (the “Investments”): cash bonds; FX-Swaps, forwards and NDFs; or leveraged loans (excluding loan origination); credit default swaps (“CDS”); futures; listed securities; certificates; total return swaps; interest rate swaps; cross currency swaps and basis swaps; Equity interests in companies (“Equity”) in the amount of not more than 49% of the Sub-Fund's NAV. The Sub-Fund will not participate in corporate decisions and will not exercise any other shareholder co-determination rights. Interests in Equity of group companies of a VAG investor within the meaning of Section 18 of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz- AktG) are not allowed. This further means that also direct investments in equity may not exceed 49% of the Sub-Fund’s NAV.

Stammdaten

Name Fountain Square SICAV - FS Toucan Absolute Credit Class S EUR Inc Fonds
ISIN LU2858698389
WKN
Fondsgesellschaft FIDUS Finanz AG
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 04.11.2024
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 992,42
Anzahl Fonds der Kategorie 1713
Volumen der Tranche 7,72 Mio. EUR
Fonds Volumen 7,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,75
WE seit Jahresbeginn -0,84%