Focused - World Bank Long Term Bond F Fonds

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Anlageziel

UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.

Stammdaten

Name Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist Fonds
ISIN LU2502316792
WKN A3DQ7Q
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Solactive UBS Glb Mltlatrl Dev Bank 5-10
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.07.2022
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.07.2022
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,26
Anzahl Fonds der Kategorie 131
Volumen der Tranche 15,96 Mio. USD
Fondsvolumen 1,31 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,09%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 1,27%