Focused - World Bank Bond (AUD ) F Fonds

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Anlageziel

UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.

Stammdaten

Name Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc Fonds
ISIN LU2767223444
WKN A4045E
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Solactive UBS Glb Mltlatrl Dev Bank 1-5
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.04.2024
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2024
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,41
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 4,27 Mio. AUD
Fonds Volumen 740,39 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 2,41%