Focused - High Grade Long Term Bond F Fonds
Anlageziel
Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Stammdaten
Name | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc Fonds |
ISIN | LU0270450066 |
WKN | A0LCTS |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg US Treasury 5-10 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.10.2006 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.10.2006 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 188,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 389 |
Volumen der Tranche | 1,25 Mrd. USD |
Fondsvolumen | 3,04 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,11% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,36 |
WE seit Jahresbeginn | 1,03% |