Focused - High Grade Bond F-UKdist Fonds
Anlageziel
Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Stammdaten
Name | Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist Fonds |
ISIN | LU0721134624 |
WKN | A1W7D0 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | 50.00% BBgBarc EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD, 50.00% Bloomberg US Treasury 1 to 5 year |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.03.2016 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.03.2016 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
Volumen der Tranche | 31,06 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,46 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 3,49% |