Focused - High Grade Bond F-UKdist Fonds

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Anlageziel

Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.

Stammdaten

Name Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist Fonds
ISIN LU0721134624
WKN A1W7D0
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark 50.00% BBgBarc EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD, 50.00% Bloomberg US Treasury 1 to 5 year
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.03.2016
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.03.2016
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 91,57
Anzahl Fonds der Kategorie 389
Volumen der Tranche 23,67 Mio. USD
Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn 3,41%