Focused - High Grade Bond F Fonds

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Anlageziel

Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.

Stammdaten

Name Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc Fonds
ISIN LU0224580786
WKN A0HF18
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark 50.00% BBgBarc EuroD Aa or Higher 1-5Y TR USD, 50.00% Bloomberg US Treasury 1 to 5 year
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.08.2005
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2005
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 160,96
Anzahl Fonds der Kategorie 389
Volumen der Tranche 475,62 Mio. USD
Fonds Volumen 1,14 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,50
WE seit Jahresbeginn 3,28%