Focused - Equity Overlay II CHFF Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.

Stammdaten

Name Focused SICAV - Equity Overlay II CHFF-acc Fonds
ISIN LU2099998382
WKN A2P14V
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Markus Purtschert, Mario Dal Col, Daniel Hammar
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.03.2020
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2020
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 192,44
Anzahl Fonds der Kategorie 938
Volumen der Tranche 396,63 Mio. CHF
Fondsvolumen 396,63 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,44%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,33
WE seit Jahresbeginn 24,47%