FMM-Fonds XP Fonds

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Anlageziel

Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmassstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmassstab möglich sind.

Stammdaten

Name FMM-Fonds XP Fonds
ISIN DE000A3ENGF3
WKN A3ENGF
Fondsgesellschaft DJE Kapital AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jens Ehrhardt
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.03.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle Deutsche Bank Österreich AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2024
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle Deutsche Bank Österreich AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,57
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 86,90 Mio. EUR
Fonds Volumen 481,03 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Laufende Kosten 1,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,76%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30
WE seit Jahresbeginn 4,74%