Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive E Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens erworben.

Stammdaten

Name Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive E Fonds
ISIN LU2634693050
WKN A3EMD1
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 19.07.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2023
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,80
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 11,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,02

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,02%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 1,93%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,28
WE seit Jahresbeginn 6,48%