Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II – Rentas 2025 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Bond Opportunities (Anteilklasse IT) („MasterOGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Unbeschadet der vorgenannten Anlagegrenze kann der Teilfonds bis zu 2 Monate vor Laufzeitende des Teilfonds bis zu 100% in flüssige Mittel anlegen. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt

Stammdaten

Name Flossbach von Storch II - Rentas 2025 - RT Fonds
ISIN LU1897624299
WKN A2N7XV
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Frank Lipowski
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 26.02.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2019
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,68
Anzahl Fonds der Kategorie 18
Volumen der Tranche 8,00 Mio. EUR
Fonds Volumen 48,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,98%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,88%
Rücknahmegebühr 2,50%
Ausgabeaufschlag 0,80%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,24
WE seit Jahresbeginn 2,63%