Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I Fonds

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investment target

Der Teilfonds investiert überwiegend direkt in Aktien von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Westeuropas, Japans und Nordamerikas sowie Aktienfonds und Aktienzertifikate, sofern deren Investitionsschwerpunkt ebenfalls außerhalb Westeuropas, Japans oder Nordamerikas liegt. Beim Erwerb von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect („SHSC“) Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Teilfonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds.

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name Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I Fonds
isin LU1012014905
WKN A1XBPE
investment company Flossbach von Storch Invest S.A.
benchmark MSCI EM
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Michael Illig, Ludwig Palm, Michael Altintzoglou
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Aktien
issue date 31.03.2014
fiscal year 30.09.
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deposit bank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
paying agent DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds no

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basic data

issue date 31.03.2014
deposit bank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
paying agent DZ PRIVATBANK SA
domicile Luxembourg
fiscal year 30.09.

current data

fund rating
current redemption price 199,01
number of funds in category 3633
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funds volume 182,60 base#million EUR
total expense ratio (ter) 0,94

charges

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,06%
custodian fee 0,07%
management charge 0,78%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change 1,74
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 4,80%