Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I Fonds
investment target
Der Teilfonds investiert überwiegend direkt in Aktien von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Westeuropas, Japans und Nordamerikas sowie Aktienfonds und Aktienzertifikate, sofern deren Investitionsschwerpunkt ebenfalls außerhalb Westeuropas, Japans oder Nordamerikas liegt. Beim Erwerb von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect („SHSC“) Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Teilfonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds.
derivatives#masterdata#headline
name | Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I Fonds |
isin | LU1012014905 |
WKN | A1XBPE |
investment company | Flossbach von Storch Invest S.A. |
benchmark | MSCI EM |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
funds#master_data#manager | Michael Illig, Ludwig Palm, Michael Altintzoglou |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Aktien |
issue date | 31.03.2014 |
fiscal year | 30.09. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
paying agent | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 31.03.2014 |
deposit bank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
paying agent | DZ PRIVATBANK SA |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 30.09. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 199,01 |
number of funds in category | 3633 |
funds#dataandfees#planasset | 142,41 base#million EUR |
funds volume | 182,60 base#million EUR |
total expense ratio (ter) | 0,94 |
charges
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,06% |
custodian fee | 0,07% |
management charge | 0,78% |
redemption fee | - |
issue charge | 5,00% |
performance data
previous day change | 1,74 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 4,80% |