Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert überwiegend direkt in Aktien von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Westeuropas, Japans und Nordamerikas sowie Aktienfonds und Aktienzertifikate, sofern deren Investitionsschwerpunkt ebenfalls außerhalb Westeuropas, Japans oder Nordamerikas liegt. Beim Erwerb von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect („SHSC“) Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Teilfonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Verwaltungsreglement Artikel 4 „Weitere Anlagebeschränkungen“ um einen Aktienfonds.
Stammdaten
Name | Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ET Fonds |
ISIN | LU2312729929 |
WKN | A2QQ1A |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Illig, Ludwig Palm, Michael Altintzoglou |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.03.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.03.2021 |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
Volumen der Tranche | 291.188,57 EUR |
Fondsvolumen | 184,21 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 1,93% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,77 |
WE seit Jahresbeginn | 17,87% |