Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AQ Income Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Stammdaten
Name | Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AQ USD Income Fonds |
ISIN | LU2365111975 |
WKN | A3CZA8 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.11.2021 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,73 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1501 |
Volumen der Tranche | 411.277,66 USD |
Fondsvolumen | 466,90 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | 0,30% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 8,01% |