Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI Income Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.

Stammdaten

Name Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHI (hedged) CHF Income Fonds
ISIN LU2365111033
WKN A3CZAJ
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.11.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.11.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 79,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 4,68 Mio. CHF
Fonds Volumen 466,90 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,52

Gebühren

Laufende Kosten 0,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,52%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 5,09%