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Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
Name | Fixed Income One I Fonds |
ISIN | AT0000A347R1 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1008 |
Volumen der Tranche | 107,66 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 435,62 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
Transaktionskosten | 0,46% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 5,26% |