Fixed Income One I Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, das heißt zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über derivative Instrumente Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und Geldmarktinstrumente bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten

Name Fixed Income One I Fonds
ISIN AT0000A347R1
WKN
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Austria
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2023
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,75
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 95,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 402,47 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,24

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,24%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 4,60%