FISCH Convertible Global IG Fund BC Fonds

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ISIN LU2272747606


Anlageziel

The sub-fund invests its assets worldwide, mainly in investment grade convertible bonds. The sub-fund follows a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. At least 2/3 of the sub-fund assets are invested globally in convertible bonds, bonds with warrants and convertible preference shares and other convertible securities that are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public. A maximum of 1/3 of the sub-fund’s assets may be invested worldwide in bonds and similar fixed- and floatingrate securities which are traded on a recognised regulated market that operates regularly and is open to the public.

Stammdaten

Name FISCH Convertible Global IG Fund BC CHF Fonds
ISIN LU2272747606
WKN A2QL0F
Fondsgesellschaft Fisch Asset Management AG
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ute Heyward, Stefan Meyer, Ivan Nikolov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 29.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,97
Anzahl Fonds der Kategorie 240
Volumen der Tranche 23,81 Mio. CHF
Fondsvolumen 60,81 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,83%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 5,65%