First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I P Fonds

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Anlageziel

Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.

Stammdaten

Name First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I Accumulation EUR P Hedged Fonds
ISIN IE000JMWUCV8
WKN A3DG87
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2022
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,01
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 27.555,27 EUR
Fondsvolumen 853,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,82

Gebühren

Laufende Kosten 1,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,82%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 10,45%