First Eagle US Small Opportunity Fund R-CHFC Fonds
99,24
CHF
+0,98
CHF
+1,00
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
This Fund’s investment objective is to seek to offer investors long-term growth of capital.
Stammdaten
| Name | First Eagle US Small Cap Opportunity Fund R-CHFC Fonds |
| ISIN | IE0003V16VK1 |
| WKN | A3C4WP |
| Fondsgesellschaft | First Eagle Investment Management, LLC |
| Benchmark | Russell 2000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9216 |
| Volumen der Tranche | 131.477,98 CHF |
| Fonds Volumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,98 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,76% |