Fidelity Institutional Liquidity Fund - L100 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.

Stammdaten

Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP L100 Acc Fonds
ISIN IE000Q1R28P2
WKN
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 24.09.2024
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,76
Anzahl Fonds der Kategorie 297
Volumen der Tranche 93,00 Mio. GBP
Fonds Volumen 2,05 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Laufende Kosten 0,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,07%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,07%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 0,41%