Fidelity Institutional Liquidity Fund - B Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
Stammdaten
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating Fonds |
| ISIN | IE00B134MW13 |
| WKN | A0KFQT |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.05.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.05.2006 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.153,98 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 487 |
| Volumen der Tranche | 35,10 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 8,12 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,56 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,92% |