Fidelity II ICAV Fidelity Europe ex-UK Equity Fund class G Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Europe ex-UK Equity Fund class G EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BFMDRD31 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Benchmark | MSCI Europe Ex UK |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ayesha Akbar |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 365 |
| Volumen der Tranche | 4,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,19 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,10% |