Fidelity II ICAV Fidelity Europe ex-UK Equity Fund class G Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a feeder UCITS and will seek to achieve its objective by investing at least 85% of its net assets in unit classes of the Fidelity Europe ex-UK Equity Fund (the “Master Fund”), being a subfund of Fidelity Common Contractual Fund II, a common contractual fund constituted as an umbrella fund and authorised in Ireland by the Central Bank pursuant to the UCITS Regulations. The investment manager of the Master Fund is the same as the Investment Manager of the Sub-Fund.

Stammdaten

Name Fidelity UCITS II ICAV Fidelity Europe ex-UK Equity Fund class G EUR Acc Fonds
ISIN IE00BFMDRD31
WKN
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Benchmark MSCI Europe Ex UK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ayesha Akbar
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.08.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,97
Anzahl Fonds der Kategorie 366
Volumen der Tranche 4,99 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 7,71%