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Anlageziel
Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-Acc-USD Fonds |
| ISIN | LU1892487684 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 10.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
| Volumen der Tranche | 2,96 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 1,79 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,36% |