Fidelity Funds - Thailand Fund A Fonds
8,71
USD
+0,11
USD
+1,24
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in thailändische Aktien.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Thailand Fund A-Acc-USD Fonds |
| ISIN | LU1224710803 |
| WKN | A14S5B |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sui Chuan Yeo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 15 |
| Volumen der Tranche | 3,62 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 128,54 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,28% |