Fidelity Funds - Japan Value Fund A Fonds
36,56
EUR
+0,59
EUR
+1,64
%
gettex
36,11
EUR
-0,68
EUR
-1,85
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschliesslich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Teilfonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht.
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0611489658 |
| WKN | A1H8N8 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Min Zeng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 36,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9209 |
| Volumen der Tranche | 44,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,68 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,88% |