Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST Fonds
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NAV
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Anlageziel
The fund aims to achieve moderate capital growth over the medium to long term and provide income.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR Fonds |
ISIN | LU1563521951 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | George Efstathopoulos, Talib Sheikh, Becky Qin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 17.02.2017 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.02.2017 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 7,78 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 4,91 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
Transaktionskosten | 0,51% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 9,35% |