Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The fund aims to achieve capital growth over time and provide a high level of income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds, subordinated financial debt and preference shares from anywhere in the world, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in other transferable securities, UCITS/UCIs, money market instruments, cash and term deposits. The fund’s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.

Stammdaten

Name Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund I-DIST-EUR Fonds
ISIN LU1261432816
WKN A14Y7C
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Benchmark ICE BofA Contingent Captl
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Durance, Daniel Ushakov
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.09.2015
Geschäftsjahr 30.04.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.09.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,56
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 100.289,22 EUR
Fonds Volumen 99,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 0,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 11,22%