Fidelity Funds - Global Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
Der Fond investiert in internationale Staatsanleihen und andere hochwertige festverzinsliche Wertpapiere. Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten. Das Portfolio kann aus Staatsanleihen, Anleihen von Behörden oder sonstigen staatlichen Einrichtungen, privaten Anleihen sowie Eurobonds bestehen.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU0337577430 |
WKN | A0NFF8 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.03.2008 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.03.2008 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 664 |
Volumen der Tranche | 172,59 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | 0,35% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 1,98% |