Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Papiere, die in Britischen Pfund notiert sind. Dabei sind Investitionen in allen Anlageinstrumenten möglich (Staatspapieren, Euro-Pfund-Anleihen, Schuldverschreibungen des Vereinigten Königreichs, Unternehmensobligationen sowie andere festverzinsliche Investments).
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-Acc-EUR (EUR/GBP hedged) Fonds |
| ISIN | LU1345484874 |
| WKN | A2AEFH |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
| Volumen der Tranche | 25,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 135,12 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,69% |